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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 848.00 | 7 283.00 | 45 565.00 | 52 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 878.00 | 7 283.00 | 45 595.00 | 52 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BN En cours de production de biens | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 702.00 | 7 283.00 | 142 419.00 | 149 702.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 453.00 | | 381 453.00 | 381 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 453.00 | | 381 453.00 | 381 453.00 |
FM Production stockée | | | 31 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 973.00 | | | 412 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 679.00 | | | 397 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 141.00 | 12 163.00 | 28 978.00 | 41 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 124.00 | 93 146.00 | 28 978.00 | 122 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 039.00 | | | 40 039.00 |