| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 8 984.00 | 16 640.00 | 25 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 655.00 | 8 984.00 | 16 671.00 | 25 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 348.00 | 8 984.00 | 132 364.00 | 141 348.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | 15 294.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 28 655.00 | 20 294.00 | | 28 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | 50 975.00 | | 15 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 8 791.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 8 502.00 | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | 37 654.00 | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 45 425.00 | 16 202.00 | | 45 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 709.00 | 122 124.00 | | 103 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 364.00 | 142 419.00 | | 132 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 635.00 | 93 146.00 | | 94 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 603.00 | | 532 603.00 | 532 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 603.00 | | 532 603.00 | 532 603.00 |
FM Production stockée | | | -884.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 529.00 | 16 099.00 | | 15 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 2 699.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 224.00 | 412 973.00 | | 547 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 863.00 | 397 679.00 | | 538 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | 15 294.00 | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 878.00 | | 708.00 | 52 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 931.00 | 25 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 931.00 | 25 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | | 708.00 | 52 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283.00 | 10 839.00 | 9 138.00 | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 10 839.00 | 9 138.00 | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
UX Autres créances clients | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 782.00 | 6 707.00 | 9 074.00 | 15 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 709.00 | 94 635.00 | 9 074.00 | 103 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | 4 793.00 | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | 7 745.00 | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 15 767.00 | 29 014.00 | | 15 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 280.00 | | |
YT Sous‐traitance | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 794.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | 5 587.00 | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 116.00 | 45 638.00 | | 70 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 742.00 | 3 257.00 | | 2 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 470.00 | 40 039.00 | | 200 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |