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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 722.00 | | 2 920 722.00 | 2 920 722.00 |
BZ Autres créances | 364 847.00 | | 364 847.00 | 364 847.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 563.00 | | 365 563.00 | 365 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 285.00 | | 3 286 285.00 | 3 286 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 2 920 722.00 | | 2 920 722.00 | 2 920 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 400.00 | | | 1 892 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 046.00 | | | 472 046.00 |
DK Provisions réglementées | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 940.00 | | | 2 370 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 807.00 | | | 912 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 345.00 | | | 915 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 285.00 | | | 3 286 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 046.00 | | | 472 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 722.00 | | | 2 920 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 722.00 | | | 2 920 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 364 714.00 | 114 714.00 | 250 000.00 | 364 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 807.00 | 96 135.00 | 347 719.00 | 912 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 847.00 | 114 847.00 | 250 000.00 | 364 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 345.00 | 98 673.00 | 347 719.00 | 915 345.00 |