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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 211.00 | | 2 921 211.00 | 2 921 211.00 |
BZ Autres créances | 730 599.00 | | 730 599.00 | 730 599.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 730.00 | | 736 730.00 | 736 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 941.00 | | 3 657 941.00 | 3 657 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 599.00 | | | 730 599.00 |
CU Autres participations | 2 921 211.00 | | 2 921 211.00 | 2 921 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 400.00 | 1 892 400.00 | | 1 892 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
DG Autres réserves | 467 399.00 | 282 806.00 | | 467 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 214.00 | 184 593.00 | | 145 214.00 |
DK Provisions réglementées | 19 063.00 | 12 778.00 | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 315.00 | 2 561 817.00 | | 2 713 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 399.00 | 828 350.00 | | 742 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 681.00 | 43 540.00 | | 201 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 1 442.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 626.00 | 873 332.00 | | 944 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 941.00 | 3 435 149.00 | | 3 657 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 202.00 | 141 404.00 | | 97 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | -6 284.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 442.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 527.00 | 215 583.00 | | 167 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 313.00 | 30 990.00 | | 22 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 214.00 | 184 593.00 | | 145 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 722.00 | | 489.00 | 2 920 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 722.00 | | 489.00 | 2 920 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 778.00 | 6 284.00 | | 12 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 778.00 | 6 284.00 | | 12 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 730 599.00 | | 730 599.00 | 730 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 399.00 | 96 656.00 | 359 642.00 | 742 399.00 |
VI Groupe et associés | 201 681.00 | | 201 681.00 | 201 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 599.00 | | 730 599.00 | 730 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 626.00 | 97 202.00 | 561 323.00 | 944 626.00 |