| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 937.00 | 323 372.00 | 55 565.00 | 378 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 972.00 | 83 075.00 | 72 897.00 | 155 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 924.00 | 410 648.00 | 131 276.00 | 541 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BN En cours de production de biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 308.00 | | 252 308.00 | 252 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 234.00 | 410 648.00 | 383 586.00 | 794 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 734.00 | | | 249 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 586.00 | | | 383 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 153.00 | 650.00 | 707 803.00 | 707 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 153.00 | 650.00 | 707 803.00 | 707 153.00 |
FM Production stockée | | | -75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 887.00 | | | 736 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 532.00 | | | 729 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 659.00 | | 73 011.00 | 522 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 746.00 | 541 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 983.00 | 534 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 406.00 | | 71 486.00 | 516 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 525.00 | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 088.00 | 37 201.00 | 53 643.00 | 427 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | 660.00 | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 227.00 | 37 201.00 | 52 983.00 | 422 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 370.00 | | 7 369.00 | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 370.00 | | 7 369.00 | 7 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370.00 | | 7 369.00 | 7 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 559.00 | 37 081.00 | 54 478.00 | 91 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 275.00 | 205 797.00 | 2 478.00 | 208 275.00 |
VW T.V.A. | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 734.00 | 195 256.00 | 54 478.00 | 249 734.00 |