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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 4 585.00 | 1 275.00 | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 427.00 | 336 545.00 | 43 882.00 | 380 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 786.00 | 117 296.00 | 67 490.00 | 184 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 430.00 | 458 426.00 | 130 004.00 | 588 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BN En cours de production de biens | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
BZ Autres créances | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CF Disponibilités | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 043.00 | | 380 043.00 | 380 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 474.00 | 458 426.00 | 510 048.00 | 968 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
DL TOTAL (I) | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 112.00 | | | 365 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 048.00 | | | 510 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 383.00 | 8 550.00 | 708 933.00 | 700 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 383.00 | 8 550.00 | 708 933.00 | 700 383.00 |
FM Production stockée | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 537.00 | | | 666 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 903.00 | | 66 528.00 | 521 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | 1 659.00 | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 740.00 | | 49 473.00 | 515 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 15 396.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 160.00 | 34 265.00 | | 424 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 384.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 959.00 | 33 881.00 | | 419 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 566.00 | 59 436.00 | 140 130.00 | 199 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 448.00 | 248 482.00 | 1 966.00 | 250 448.00 |
VW T.V.A. | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 112.00 | 224 982.00 | 140 130.00 | 365 112.00 |