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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 203.00 | 58 204.00 | 11 999.00 | 70 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 488.00 | 662 205.00 | 57 283.00 | 719 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 301.00 | 724 080.00 | 98 222.00 | 822 301.00 |
BT Marchandises | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BZ Autres créances | 130 892.00 | 24 038.00 | 106 855.00 | 130 892.00 |
CF Disponibilités | 182 689.00 | | 182 689.00 | 182 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 322.00 | 24 038.00 | 361 284.00 | 385 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 623.00 | 748 117.00 | 459 506.00 | 1 207 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
DH Report à nouveau | -169 075.00 | -76 987.00 | | -169 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 210.00 | -92 088.00 | | -256 210.00 |
DL TOTAL (I) | -338 133.00 | -81 923.00 | | -338 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 694.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 923.00 | 326 247.00 | | 186 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 667.00 | 116 792.00 | | 112 667.00 |
EA Autres dettes | 494 865.00 | | | 494 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 639.00 | 443 733.00 | | 797 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 506.00 | 374 310.00 | | 459 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 714.00 | 22 494.00 | | 701 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 043.00 | 22 494.00 | | 698 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 865.00 | 494 865.00 | | 494 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 900.00 | 193 960.00 | 28 939.00 | 222 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 639.00 | 797 639.00 | | 797 639.00 |