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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 120.00 | 60 990.00 | 13 130.00 | 74 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 576.00 | 685 745.00 | 48 830.00 | 734 576.00 |
BF Prêts | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 979.00 | 750 406.00 | 110 574.00 | 860 979.00 |
BT Marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 106 044.00 | 24 038.00 | 82 006.00 | 106 044.00 |
CF Disponibilités | 597 841.00 | | 597 841.00 | 597 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 885.00 | 24 038.00 | 748 848.00 | 772 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 865.00 | 774 443.00 | 859 421.00 | 1 633 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
DH Report à nouveau | -425 285.00 | -169 075.00 | | -425 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 214.00 | -256 420.00 | | 34 214.00 |
DL TOTAL (I) | -303 918.00 | -338 343.00 | | -303 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 705.00 | 2 834.00 | | 844 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 187 175.00 | | 259 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 816.00 | 112 667.00 | | 58 816.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 494 865.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 340.00 | 797 891.00 | | 1 163 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 421.00 | 459 548.00 | | 859 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 080.00 | 26 326.00 | | 724 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 409.00 | 26 326.00 | | 720 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 705.00 | 844 705.00 | | 844 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 259 703.00 | | 259 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 613.00 | 17 570.00 | 31 043.00 | 48 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 613.00 | 186 570.00 | 31 043.00 | 217 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 340.00 | 1 163 340.00 | | 1 163 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |