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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 707.00 | 37 581.00 | 2 126.00 | 39 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 294.00 | 55 878.00 | 6 416.00 | 62 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 284.00 | 148 398.00 | 49 886.00 | 198 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CF Disponibilités | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 603.00 | 148 398.00 | 197 205.00 | 345 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 44 267.00 | 31 002.00 | | 44 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 299.00 | 13 265.00 | | 42 299.00 |
DL TOTAL (I) | 98 337.00 | 56 039.00 | | 98 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416.00 | 6 795.00 | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 59 419.00 | | 58 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 046.00 | 19 020.00 | | 27 046.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 867.00 | 102 769.00 | | 98 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 205.00 | 158 807.00 | | 197 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 867.00 | 102 769.00 | | 98 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 172.00 | | 2 152.00 | 197 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 198 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 155 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 128.00 | | 2 152.00 | 154 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 509.00 | 6 930.00 | 1 040.00 | 142 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 809.00 | 6 930.00 | 1 040.00 | 140 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 733.00 | 26 673.00 | 97 737.00 | 157 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |