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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 507.00 | 4 718.00 | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 20 359.00 | 32 613.00 | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 841.00 | 45 146.00 | 121 695.00 | 166 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 251.00 | 66 011.00 | 223 239.00 | 289 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 060.00 | 670.00 | 79 390.00 | 80 060.00 |
BZ Autres créances | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CF Disponibilités | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 360.00 | 670.00 | 266 690.00 | 267 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 611.00 | 66 682.00 | 489 929.00 | 556 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
DH Report à nouveau | -123 969.00 | -40 344.00 | | -123 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 715.00 | -83 625.00 | | 88 715.00 |
DL TOTAL (I) | 63 083.00 | -25 632.00 | | 63 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 774.00 | 234 781.00 | | 213 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058.00 | 75 037.00 | | 87 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 289.00 | 61 928.00 | | 46 289.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 440.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 846.00 | 447 928.00 | | 426 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 929.00 | 422 297.00 | | 489 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 105.00 | 313 463.00 | | 245 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 588.00 | | 44 202.00 | 245 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 20 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 289 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 161.00 | | 4 225.00 | 42 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 685.00 | | 19 627.00 | 202 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 20 350.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 692.00 | 29 319.00 | | 36 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 28 812.00 | | 36 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UX Autres créances clients | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 774.00 | 32 033.00 | 179 494.00 | 213 774.00 |
VI Groupe et associés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 506.00 | 244 765.00 | 179 494.00 | 426 506.00 |