| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 517 244.00 | | 517 244.00 | 517 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 488.00 | 8 288.00 | 7 199.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 738.00 | 12 345.00 | 525 393.00 | 537 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 076.00 | 12 345.00 | 558 730.00 | 571 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |
DH Report à nouveau | 63 289.00 | 58 074.00 | | 63 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | 19 501.00 | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 418 732.00 | 413 271.00 | | 418 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 874.00 | 1 686.00 | | 124 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 1 414.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 915.00 | 24 465.00 | | 14 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 998.00 | 157 283.00 | | 139 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 730.00 | 570 553.00 | | 558 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 317.00 | 157 282.00 | | 25 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 906.00 | | 360 906.00 | 360 906.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 906.00 | | 360 906.00 | 360 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 487.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 023.00 | 61 445.00 | | 47 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | 62.00 | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 62.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | -62.00 | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 807.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 799.00 | 329 260.00 | | 361 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 052.00 | 309 759.00 | | 342 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 748.00 | 19 501.00 | | 19 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 411.00 | | 4 327.00 | 533 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 625.00 | | 4 327.00 | 513 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023.00 | 2 322.00 | | 10 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | 36.00 | | 3 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | 2 286.00 | | 6 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 874.00 | 10 193.00 | 114 681.00 | 124 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 998.00 | 25 317.00 | 114 681.00 | 139 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | 5 157.00 | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 019.00 | 4 079.00 | | 5 019.00 |
ST Autres comptes | 45 159.00 | 36 803.00 | | 45 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 605.00 | 24 717.00 | | 27 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 618.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 276.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 245.00 | 5 433.00 | | 7 245.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 952.00 | 69 218.00 | | 78 952.00 |