| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 517 244.00 | | 517 244.00 | 517 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 10 521.00 | 7 703.00 | 18 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 475.00 | 14 577.00 | 525 897.00 | 540 475.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CF Disponibilités | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 677.00 | 14 577.00 | 564 100.00 | 578 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 48 479.00 | 63 289.00 | | 48 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 848.00 | 19 748.00 | | 39 848.00 |
DL TOTAL (I) | 425 011.00 | 418 732.00 | | 425 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 425.00 | 124 874.00 | | 116 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 209.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 773.00 | 14 915.00 | | 17 773.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 089.00 | 139 998.00 | | 139 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 100.00 | 558 730.00 | | 564 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 802.00 | 25 317.00 | | 34 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 204.00 | | 376 204.00 | 376 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 204.00 | | 376 204.00 | 376 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 336.00 | 47 023.00 | | 47 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 648.00 | 6 403.00 | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 6 403.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 520.00 | -6 403.00 | | -10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 2 833.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 189.00 | 361 799.00 | | 379 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 341.00 | 342 052.00 | | 339 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 848.00 | 19 748.00 | | 39 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 738.00 | | 2 736.00 | 537 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 952.00 | | | 517 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | | 2 736.00 | 15 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | 2 232.00 | | 12 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 2 232.00 | | 8 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 681.00 | 10 394.00 | 43 660.00 | 114 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 089.00 | 34 802.00 | 43 660.00 | 139 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 517.00 | 6 957.00 | | 19 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | 5 019.00 | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 46 131.00 | 45 159.00 | | 46 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 882.00 | 27 605.00 | | 17 882.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 169.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 288.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 079.00 | 7 245.00 | | 20 079.00 |
ZE Dividendes | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 275.00 | 78 952.00 | | 70 275.00 |