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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 215.00 | 29 753.00 | 458 462.00 | 488 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 628.00 | 1 354.00 | 395 274.00 | 396 628.00 |
CF Disponibilités | 467 541.00 | | 467 541.00 | 467 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 907.00 | 1 354.00 | 927 553.00 | 928 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 122.00 | 31 107.00 | 1 386 015.00 | 1 417 122.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 832.00 | | | 1 211 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 270.00 | | | 1 293 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 015.00 | | | 1 386 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 581.00 | | 438 581.00 | 438 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 581.00 | | 438 581.00 | 438 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 325.00 | | | 462 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 687.00 | | | 389 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 814.00 | | | 488 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 488 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 29 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 462.00 | | | 383 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 623.00 | 695.00 | 564.00 | 29 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 695.00 | 564.00 | 29 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UX Autres créances clients | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |