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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 215.00 | 29 753.00 | 458 462.00 | 488 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 428.00 | 13 472.00 | 534 956.00 | 548 428.00 |
CF Disponibilités | 397 691.00 | | 397 691.00 | 397 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 191.00 | 13 472.00 | 1 001 719.00 | 1 015 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 406.00 | 43 225.00 | 1 460 181.00 | 1 503 406.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 470.00 | | | 1 284 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 193.00 | | | 1 377 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 181.00 | | | 1 460 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 215.00 | | | 488 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 462.00 | | | 383 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 12 118.00 | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 12 118.00 | | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 12 118.00 | | 1 354.00 |
UG ‐ Financières | | 12 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |