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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 154 581.00 | 1 005 107.00 | 3 149 474.00 | 4 154 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 875.00 | 16 756.00 | 15 119.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 456.00 | 1 021 863.00 | 3 164 593.00 | 4 186 456.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 589.00 | 1 021 863.00 | 3 211 726.00 | 4 233 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 300.00 | 260 427.00 | | 317 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 56 873.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 323 554.00 | 318 400.00 | | 323 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 443.00 | 2 333 630.00 | | 2 305 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 10 113.00 | | 34 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 22 163.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 548 197.00 | 618 898.00 | | 548 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 172.00 | 2 984 805.00 | | 2 888 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 726.00 | 3 303 205.00 | | 3 211 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 305 443.00 | | | 2 305 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 896.00 | | 228 896.00 | 228 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 896.00 | | 228 896.00 | 228 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 374.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 15 234.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 636.00 | 545 247.00 | | 257 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 482.00 | 488 375.00 | | 252 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154.00 | 56 873.00 | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 186 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 489.00 | 87 374.00 | | 934 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 489.00 | 87 374.00 | | 934 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 197.00 | 548 197.00 | | 548 197.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 172.00 | 2 888 172.00 | | 2 888 172.00 |