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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 154 581.00 | 1 171 297.00 | 2 983 284.00 | 4 154 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 25 082.00 | 17 213.00 | 42 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 877.00 | 1 196 379.00 | 3 000 497.00 | 4 196 877.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 072.00 | 1 196 379.00 | 3 099 692.00 | 4 296 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 521.00 | 322 454.00 | | 349 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 315.00 | 27 067.00 | | 36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 386 936.00 | 350 621.00 | | 386 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 53.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 402.00 | 2 603 035.00 | | 2 522 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 12 774.00 | | 19 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | 1 154.00 | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | 168 107.00 | 160 000.00 | | 168 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 756.00 | 2 777 016.00 | | 2 712 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 692.00 | 3 127 637.00 | | 3 099 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 756.00 | 2 777 016.00 | | 2 712 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 048.00 | | 4 829.00 | 4 192 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 196 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 048.00 | | 4 829.00 | 4 192 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 028.00 | 87 351.00 | | 1 109 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 028.00 | 87 351.00 | | 1 109 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 107.00 | 168 107.00 | | 168 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 105.00 | 2 522 105.00 | | 2 522 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 756.00 | 2 712 756.00 | | 2 712 756.00 |