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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 328.00 | 47 193.00 | 25 134.00 | 72 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 618.00 | 343 460.00 | 186 157.00 | 529 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 676.00 | 140 469.00 | 36 207.00 | 176 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 989.00 | 536 122.00 | 401 867.00 | 937 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 057.00 | | 182 057.00 | 182 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 046.00 | 536 122.00 | 583 924.00 | 1 120 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 440.00 | 168 445.00 | | 225 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 085.00 | 56 995.00 | | 68 085.00 |
DL TOTAL (I) | 294 625.00 | 226 540.00 | | 294 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 315.00 | 179 625.00 | | 89 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 873.00 | 23 271.00 | | 24 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 850.00 | 94 378.00 | | 99 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | 63 099.00 | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 49 578.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 299.00 | 409 951.00 | | 289 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 924.00 | 636 491.00 | | 583 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 294.00 | 355 911.00 | | 284 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 662.00 | 8 459.00 | | 23 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 535.00 | | 1 423 535.00 | 1 423 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 535.00 | | 1 423 535.00 | 1 423 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 450.00 | |
GE Autres charges | | | 35 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 551.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 639.00 | 8 766.00 | | 6 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 790.00 | 34 310.00 | | 34 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 16 156.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 16 156.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -16 156.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 12 208.00 | | 15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 544.00 | 1 507 469.00 | | 1 444 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 459.00 | 1 450 473.00 | | 1 376 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 085.00 | 56 995.00 | | 68 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | 23 540.00 | | 26 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 050.00 | 140.00 | | 1 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 672.00 | | 49 316.00 | 888 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 304.00 | | 49 316.00 | 729 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 672.00 | 94 450.00 | | 441 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 672.00 | 94 450.00 | | 436 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 002.00 | 59 997.00 | 5 005.00 | 65 002.00 |
VI Groupe et associés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 299.00 | 284 294.00 | 5 005.00 | 289 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |