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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 232 540.00 | 23 231.00 | 209 309.00 | 232 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 290.00 | 137 629.00 | 205 661.00 | 343 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 148.00 | 43 968.00 | 102 180.00 | 146 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 851.00 | 204 828.00 | 741 023.00 | 945 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
CF Disponibilités | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 209.00 | | 342 209.00 | 342 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 060.00 | 204 828.00 | 1 083 232.00 | 1 288 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -308 806.00 | 151 345.00 | | -308 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 305.00 | -460 151.00 | | 357 305.00 |
DL TOTAL (I) | 49 599.00 | -307 706.00 | | 49 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 708.00 | 763 953.00 | | 754 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 200 035.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 38 839.00 | | 102 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 974.00 | 82 656.00 | | 141 974.00 |
EA Autres dettes | 26 046.00 | 2 142.00 | | 26 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 633.00 | 1 087 625.00 | | 1 033 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 232.00 | 779 920.00 | | 1 083 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 605.00 | 1 087 625.00 | | 333 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 721.00 | | 311 325.00 | 752 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 195.00 | 945 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 195.00 | 721 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 348.00 | | 305 825.00 | 534 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | 5 500.00 | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 431.00 | 97 502.00 | 93 106.00 | 200 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 431.00 | 97 502.00 | 93 106.00 | 200 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 475.00 | 54 448.00 | 670 027.00 | 754 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 633.00 | 333 605.00 | 670 027.00 | 1 033 633.00 |