| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 8 498.00 | 449.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 17 199.00 | 34 108.00 | 51 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 894.00 | 25 697.00 | 35 197.00 | 60 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 623.00 | 40 344.00 | 28 279.00 | 68 623.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 070.00 | 40 344.00 | 64 726.00 | 105 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 964.00 | 66 041.00 | 99 923.00 | 165 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
DH Report à nouveau | -39 050.00 | -41 451.00 | | -39 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 381.00 | 2 401.00 | | -14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 53 274.00 | 67 655.00 | | 53 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 301.00 | 30 123.00 | | 23 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 26 767.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 30 786.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | 27 207.00 | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 11 485.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 649.00 | 126 368.00 | | 46 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 923.00 | 194 023.00 | | 99 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 807.00 | 103 090.00 | | 30 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 533.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 762.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 45 262.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 487.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 007.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 44 255.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 266.00 | 307 573.00 | | 26 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 647.00 | 305 172.00 | | 40 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 381.00 | 2 401.00 | | -14 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 964.00 | 12 733.00 | | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 12 733.00 | | 12 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 833.00 | 930.00 | 418.00 | 39 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 833.00 | 930.00 | 418.00 | 39 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 833.00 | 930.00 | 418.00 | 39 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 278.00 | 7 436.00 | 15 842.00 | 23 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 939.00 | 71 299.00 | 640.00 | 71 939.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 649.00 | 30 807.00 | 15 842.00 | 46 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 767.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | 11 620.00 | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 7 644.00 | 28 840.00 | | 7 644.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 501.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 449.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | 5 216.00 | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 519.00 | 53 936.00 | | 4 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 654.00 | 22 418.00 | | 3 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 128.00 | 56 542.00 | | 13 128.00 |