| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 7 421.00 | 615.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 42 261.00 | 9 046.00 | 51 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 003.00 | 49 682.00 | 10 321.00 | 60 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 655.00 | 5 884.00 | 10 771.00 | 16 655.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 538.00 | 5 884.00 | 29 653.00 | 35 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 540.00 | 55 566.00 | 39 974.00 | 95 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 201.00 | 41 824.00 | | 35 201.00 |
DH Report à nouveau | -39 050.00 | -39 050.00 | | -39 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 946.00 | -6 623.00 | | -26 946.00 |
DL TOTAL (I) | 19 705.00 | 46 651.00 | | 19 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 187.00 | 15 883.00 | | 12 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 053.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 4 391.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 6 449.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 269.00 | 27 776.00 | | 20 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 974.00 | 74 426.00 | | 39 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 752.00 | 19 479.00 | | 15 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956.00 | 81 488.00 | | 4 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 902.00 | 88 112.00 | | 31 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 946.00 | -6 623.00 | | -26 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 913.00 | | 731.00 | 60 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 60 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 59 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 254.00 | | 731.00 | 60 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 418.00 | 12 905.00 | 1 641.00 | 38 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 12 905.00 | 1 641.00 | 38 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 171.00 | 7 654.00 | 4 517.00 | 12 171.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 538.00 | 18 879.00 | 659.00 | 19 538.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 269.00 | 15 752.00 | 4 517.00 | 20 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | 3 198.00 | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 7 433.00 | 7 410.00 | | 7 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 2 353.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 4 421.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989.00 | 1 254.00 | | 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 049.00 | 5 528.00 | | 2 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 357.00 | 11 607.00 | | 10 357.00 |