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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 187.00 | 281 587.00 | 500 600.00 | 782 187.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 458.00 | 281 587.00 | 513 871.00 | 795 458.00 |
CU Autres participations | 780 600.00 | 280 000.00 | 500 600.00 | 780 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 015.00 | 541 896.00 | | 259 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | -282 881.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 283 276.00 | 281 015.00 | | 283 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 493.00 | 247 574.00 | | 228 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 724.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 595.00 | 250 298.00 | | 230 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 871.00 | 531 314.00 | | 513 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 595.00 | 250 298.00 | | 230 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 260.00 | 282 881.00 | | -2 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | -282 881.00 | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 187.00 | | | 782 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 600.00 | | | 780 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 595.00 | 230 595.00 | | 230 595.00 |