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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 187.00 | 1 587.00 | 780 600.00 | 782 187.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 184 289.00 | | 184 289.00 | 184 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 878.00 | 1 587.00 | 971 291.00 | 972 878.00 |
CU Autres participations | 780 600.00 | | 780 600.00 | 780 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 538 815.00 | 261 276.00 | | 538 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 377.00 | 277 539.00 | | 157 377.00 |
DL TOTAL (I) | 718 191.00 | 560 815.00 | | 718 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 243.00 | 226 287.00 | | 250 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 730.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 099.00 | 256 828.00 | | 253 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 291.00 | 817 643.00 | | 971 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 099.00 | 256 828.00 | | 253 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | -957.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 280 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623.00 | 2 461.00 | | 2 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 377.00 | 277 539.00 | | 157 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 187.00 | | | 782 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 600.00 | | | 780 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 250 243.00 | 250 243.00 | | 250 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 099.00 | 253 099.00 | | 253 099.00 |