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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 189.00 | 14 889.00 | 299.00 | 15 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 12 537.00 | 2 403.00 | 14 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 825.00 | 30 926.00 | 18 899.00 | 49 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 217.00 | | 204 217.00 | 204 217.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 598.00 | | 385 598.00 | 385 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 423.00 | 30 926.00 | 404 497.00 | 435 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
DH Report à nouveau | -24 604.00 | | | -24 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 497.00 | | | 404 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 957.00 | | 718 957.00 | 718 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 957.00 | | 718 957.00 | 718 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 121.00 | | | 733 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 771.00 | | | 699 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 995.00 | | 672.00 | 51 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 49 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 30 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 389.00 | | 582.00 | 32 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106.00 | | 90.00 | 16 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 4 985.00 | 2 842.00 | 28 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 283.00 | 4 985.00 | 2 842.00 | 25 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 217.00 | 204 217.00 | | 204 217.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 386.00 | 252 386.00 | 9 000.00 | 261 386.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 869.00 | 206 869.00 | | 206 869.00 |