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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 088.00 | 14 373.00 | 1 715.00 | 16 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 071.00 | 33 062.00 | 18 009.00 | 51 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 417.00 | | 263 417.00 | 263 417.00 |
BZ Autres créances | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
CF Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 694.00 | | 557 694.00 | 557 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 766.00 | 33 062.00 | 575 703.00 | 608 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 249 297.00 | | | 249 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DL TOTAL (I) | 330 698.00 | | | 330 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 005.00 | | | 245 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 703.00 | | | 575 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 005.00 | | | 245 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 831.00 | | 1 208 831.00 | 1 208 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 831.00 | | 1 208 831.00 | 1 208 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 724.00 | | | 1 214 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 423.00 | | | 1 156 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 383.00 | | 1 256.00 | 50 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 51 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 31 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | | 1 158.00 | 30 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | 98.00 | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 612.00 | 1 018.00 | 568.00 | 32 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | 1 018.00 | 568.00 | 29 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 430.00 | 378 430.00 | 9 000.00 | 387 430.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 005.00 | 245 005.00 | | 245 005.00 |