| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 988.00 | 20 874.00 | 25 113.00 | 45 988.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 953.00 | 25 868.00 | 38 085.00 | 63 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 901.00 | 46 742.00 | 79 159.00 | 125 901.00 |
BT Marchandises | 494 810.00 | | 494 810.00 | 494 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 192.00 | | 164 192.00 | 164 192.00 |
BZ Autres créances | 310 957.00 | | 310 957.00 | 310 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 549 028.00 | | 549 028.00 | 549 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 387.00 | | 451 387.00 | 451 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 389.00 | | 1 970 389.00 | 1 970 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 290.00 | 46 742.00 | 2 049 548.00 | 2 096 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 027.00 | 433 027.00 | | 433 027.00 |
DH Report à nouveau | 156 458.00 | -133 144.00 | | 156 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 180.00 | 289 602.00 | | -412 180.00 |
DL TOTAL (I) | 186 032.00 | 598 212.00 | | 186 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 654.00 | 269 802.00 | | 112 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 787.00 | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 184.00 | 541 262.00 | | 803 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 970.00 | 324 100.00 | | 239 970.00 |
EA Autres dettes | | 57 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 561.00 | | | 704 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 516.00 | 1 205 884.00 | | 1 863 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 548.00 | 1 804 096.00 | | 2 049 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 261.00 | 1 193 399.00 | | 1 779 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 550.00 | | 62 023.00 | 530 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 811.00 | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 673.00 | 125 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 000.00 | 45 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 862.00 | 63 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 888.00 | | 8 100.00 | 342 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 092.00 | | 38 723.00 | 172 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 200.00 | 15 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 189.00 | 28 291.00 | 77 738.00 | 96 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 025.00 | 7 849.00 | | 13 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 20 442.00 | 77 738.00 | 83 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 184.00 | 803 184.00 | | 803 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 561.00 | 704 561.00 | | 704 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 654.00 | 28 399.00 | 84 255.00 | 112 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 387.00 | 451 387.00 | | 451 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 496.00 | 926 536.00 | 15 960.00 | 942 496.00 |
VW T.V.A. | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 516.00 | 1 779 261.00 | 84 255.00 | 1 863 516.00 |