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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 588.00 | 32 073.00 | 53 515.00 | 85 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 904.00 | 35 987.00 | 79 917.00 | 115 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 491.00 | 68 060.00 | 148 431.00 | 216 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
BT Marchandises | 698 305.00 | | 698 305.00 | 698 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
BZ Autres créances | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 599 881.00 | | 599 881.00 | 599 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 708.00 | | 243 708.00 | 243 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 041.00 | | 2 050 041.00 | 2 050 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 532.00 | 68 060.00 | 2 198 472.00 | 2 266 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 901.00 | 8 726.00 | | 8 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 027.00 | 433 027.00 | | 433 027.00 |
DH Report à nouveau | -255 897.00 | 156 458.00 | | -255 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 159.00 | -412 180.00 | | -132 159.00 |
DL TOTAL (I) | 53 873.00 | 186 032.00 | | 53 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 218.00 | 112 654.00 | | 89 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 3 147.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 489.00 | 803 184.00 | | 672 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 564.00 | 239 970.00 | | 111 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 089.00 | 704 561.00 | | 1 269 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 599.00 | 1 863 516.00 | | 2 144 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 472.00 | 2 049 548.00 | | 2 198 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 439.00 | 1 779 261.00 | | 2 084 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 901.00 | | 266 598.00 | 125 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 378.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 007.00 | 216 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 630.00 | 115 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 988.00 | | 39 600.00 | 45 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 953.00 | | 199 581.00 | 63 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | 27 418.00 | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 742.00 | 21 599.00 | 281.00 | 46 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 874.00 | 11 199.00 | | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 10 401.00 | 281.00 | 25 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 489.00 | 672 489.00 | | 672 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 089.00 | 1 269 089.00 | | 1 269 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 218.00 | 29 058.00 | 60 160.00 | 89 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 708.00 | 243 700.00 | | 243 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 858.00 | 589 858.00 | 15 000.00 | 604 858.00 |
VW T.V.A. | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 599.00 | 2 084 439.00 | 60 160.00 | 2 144 599.00 |