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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 31 713.00 | 5 052.00 | 36 765.00 |
040 Immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 889.00 | 40 503.00 | 217 386.00 | 257 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
084 Disponibilités | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
110 Total général Actif | 311 285.00 | 40 503.00 | 270 782.00 | 311 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 594.00 | 283 802.00 | | 295 594.00 |
230 Autres produits | 9 416.00 | 9 447.00 | | 9 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 011.00 | 293 249.00 | | 305 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 139.00 | 101 049.00 | | 97 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | -824.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 81 271.00 | 80 402.00 | | 81 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 3 095.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 942.00 | 76 905.00 | | 72 942.00 |
252 Charges sociales | 13 882.00 | 14 338.00 | | 13 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 169.00 | 7 763.00 | | 7 169.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 34.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 096.00 | 282 763.00 | | 275 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 914.00 | 10 486.00 | | 29 914.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | 2 850.00 | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 825.00 | 8 195.00 | | 27 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 039.00 | | | 257 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |