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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 814.00 | 34 760.00 | 3 054.00 | 37 814.00 |
040 Immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 813.00 | 43 550.00 | 218 263.00 | 261 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
084 Disponibilités | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
110 Total général Actif | 319 926.00 | 43 550.00 | 276 376.00 | 319 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 068.00 | 295 594.00 | | 303 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 333.00 | 9 416.00 | | 8 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 401.00 | 305 011.00 | | 311 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 290.00 | 97 139.00 | | 100 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | -248.00 | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 89 939.00 | 81 271.00 | | 89 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 796.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 244.00 | 72 942.00 | | 73 244.00 |
252 Charges sociales | 14 753.00 | 13 882.00 | | 14 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 047.00 | 7 169.00 | | 3 047.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 145.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 099.00 | 275 096.00 | | 283 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 302.00 | 29 914.00 | | 28 302.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 559.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 2 375.00 | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 273.00 | | 3 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 740.00 | 27 825.00 | | 22 740.00 |