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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 883.00 | 4 034.00 | 848.00 | 4 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 162.00 | 21 752.00 | 53 410.00 | 75 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 668.00 | 32 870.00 | 98 798.00 | 131 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 284.00 | 58 657.00 | 183 627.00 | 242 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 595.00 | 58 657.00 | 198 938.00 | 257 595.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 897.00 | -2 830.00 | | -27 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 109.00 | -25 067.00 | | -4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 89 994.00 | 94 103.00 | | 89 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768.00 | 17 900.00 | | 9 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 305.00 | 77 456.00 | | 77 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 4 103.00 | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | 6 288.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 944.00 | 105 748.00 | | 108 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 938.00 | 199 851.00 | | 198 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 328.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 10 816.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -10 816.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | -434.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 678.00 | 138 216.00 | | 127 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 788.00 | 163 282.00 | | 131 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 109.00 | -25 067.00 | | -4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 170.00 | 20 487.00 | | 38 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 977.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 19 510.00 | | 35 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507.00 | 6 147.00 | 360.00 | 6 507.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |