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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 156.00 | 55 747.00 | 37 409.00 | 93 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 993.00 | 69 976.00 | 73 016.00 | 142 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 557.00 | 130 606.00 | 141 951.00 | 272 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 851.00 | 130 606.00 | 183 245.00 | 313 851.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 354.00 | -20 958.00 | | -33 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 373.00 | -12 396.00 | | -45 373.00 |
DL TOTAL (I) | 43 274.00 | 88 646.00 | | 43 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 142.00 | 76 701.00 | | 74 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 20 849.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 535.00 | 9 819.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 972.00 | 107 369.00 | | 139 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 245.00 | 196 015.00 | | 183 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 3 331.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 3 331.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -3 331.00 | | -2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 059.00 | 152 383.00 | | 62 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 432.00 | 164 779.00 | | 107 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 373.00 | -12 396.00 | | -45 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 297.00 | 25 309.00 | | 105 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 414.00 | 25 309.00 | | 100 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 241.00 | 9 881.00 | 360.00 | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 522.00 | 101 522.00 | 38 000.00 | 139 522.00 |