| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 427.00 | 25 090.00 | 16 337.00 | 41 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 167.00 | 7 099.00 | 10 068.00 | 17 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 333.00 | 33 589.00 | 31 744.00 | 65 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 532.00 | | 253 532.00 | 253 532.00 |
BZ Autres créances | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 867.00 | | 314 867.00 | 314 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 200.00 | 33 589.00 | 346 611.00 | 380 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 502.00 | 4 428.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 771.00 | 51 074.00 | | 64 771.00 |
DL TOTAL (I) | 73 574.00 | 58 802.00 | | 73 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 6 417.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 598.00 | 139 429.00 | | 110 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 598.00 | 70 662.00 | | 100 598.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 716.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 038.00 | 217 224.00 | | 273 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 611.00 | 276 027.00 | | 346 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 038.00 | 217 224.00 | | 273 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 312.00 | | 868 312.00 | 868 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 312.00 | | 868 312.00 | 868 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 299.00 | 1 000.00 | | 14 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 462.00 | 1 240.00 | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | 1 240.00 | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 462.00 | -1 240.00 | | -7 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 13 592.00 | | 17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 715.00 | 553 094.00 | | 885 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 944.00 | 502 020.00 | | 820 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 771.00 | 51 074.00 | | 64 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 670.00 | 5 453.00 | | 15 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 473.00 | | 24 860.00 | 40 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 323.00 | | 20 271.00 | 38 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 4 589.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 18 425.00 | | 15 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | 115.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 18 311.00 | | 13 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 253 532.00 | 253 532.00 | | 253 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 248.00 | 309 248.00 | | 309 248.00 |
VW T.V.A. | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 038.00 | 273 038.00 | | 273 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 1 999.00 | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 447.00 | 9 041.00 | | 14 447.00 |
ST Autres comptes | 127 007.00 | 49 926.00 | | 127 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 561.00 | 5 632.00 | | 36 561.00 |
YT Sous‐traitance | 321 262.00 | 297 255.00 | | 321 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 629.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | 2 628.00 | | 5 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 826.00 | 61 487.00 | | 77 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 141.00 | 55 416.00 | | 65 141.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 276.00 | 361 854.00 | | 499 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |