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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 20.00 | 480.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 147.00 | 35 640.00 | 12 507.00 | 48 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 898.00 | 13 141.00 | 9 757.00 | 22 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 833.00 | 50 202.00 | 34 632.00 | 84 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 086.00 | | 308 086.00 | 308 086.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 432.00 | | 394 432.00 | 394 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 265.00 | 50 202.00 | 429 063.00 | 479 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 226.00 | 5 502.00 | | -12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 301.00 | 64 771.00 | | 124 301.00 |
DL TOTAL (I) | 115 375.00 | 73 574.00 | | 115 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821.00 | 58 700.00 | | 8 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 355.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 786.00 | 110 598.00 | | 120 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 979.00 | 100 598.00 | | 182 979.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 786.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 688.00 | 273 038.00 | | 313 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 063.00 | 346 611.00 | | 429 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 688.00 | 273 038.00 | | 313 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 821.00 | 58 700.00 | | 8 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 092.00 | | 1 380 092.00 | 1 380 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 092.00 | | 1 380 092.00 | 1 380 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 13 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 638.00 | 14 299.00 | | 18 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 409.00 | 7 462.00 | | 18 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 409.00 | 7 462.00 | | 18 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 409.00 | -7 462.00 | | -15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 954.00 | 17 802.00 | | 42 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 356.00 | 885 715.00 | | 1 402 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 054.00 | 820 944.00 | | 1 278 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 301.00 | 64 771.00 | | 124 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 897.00 | 15 670.00 | | 36 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 333.00 | | 19 500.00 | 65 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 594.00 | | 12 451.00 | 58 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | 6 549.00 | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 589.00 | 16 613.00 | | 33 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | 16 593.00 | | 32 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UX Autres créances clients | 308 086.00 | 308 086.00 | | 308 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 429.00 | 370 429.00 | | 370 429.00 |
VW T.V.A. | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 688.00 | 313 688.00 | | 313 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 274.00 | 3 524.00 | | 9 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 412.00 | 14 447.00 | | 18 412.00 |
ST Autres comptes | 165 730.00 | 127 007.00 | | 165 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 783.00 | 36 561.00 | | 85 783.00 |
YT Sous‐traitance | 320 947.00 | 321 262.00 | | 320 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 1 681.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 029.00 | 5 205.00 | | 10 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 827.00 | 77 826.00 | | 115 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 522.00 | 65 141.00 | | 56 522.00 |
ZE Dividendes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 457.00 | 499 276.00 | | 591 457.00 |