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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 1.00 | 702.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 517.00 | 1.00 | 743 516.00 | 743 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 307 282.00 | | 307 282.00 | 307 282.00 |
CF Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 510.00 | | 348 510.00 | 348 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 027.00 | 1.00 | 1 092 026.00 | 1 092 027.00 |
CU Autres participations | 742 814.00 | | 742 814.00 | 742 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 749.00 | 7 652.00 | | 89 749.00 |
DL TOTAL (I) | 99 401.00 | 9 652.00 | | 99 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 077.00 | 790 311.00 | | 670 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 864.00 | 301 702.00 | | 289 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 080.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | 13 099.00 | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 36 000.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 625.00 | 1 142 192.00 | | 992 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 026.00 | 1 151 844.00 | | 1 092 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 1 350.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 943.00 | 77 032.00 | | 175 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 194.00 | 69 380.00 | | 86 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 749.00 | 7 652.00 | | 89 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 814.00 | | 703.00 | 742 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 814.00 | | | 742 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 306 861.00 | 306 861.00 | | 306 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 077.00 | 122 538.00 | 547 539.00 | 670 077.00 |
VI Groupe et associés | 289 864.00 | 289 864.00 | | 289 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 282.00 | 307 282.00 | | 307 282.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 625.00 | 445 086.00 | 547 539.00 | 992 625.00 |