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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 139.00 | 8 926.00 | 17 213.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 453.00 | 8 926.00 | 844 527.00 | 853 453.00 |
BZ Autres créances | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
CF Disponibilités | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 542.00 | 8 926.00 | 1 025 616.00 | 1 034 542.00 |
CU Autres participations | 827 314.00 | | 827 314.00 | 827 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 250.00 | 182 654.00 | | 300 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 101.00 | 117 596.00 | | 23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 325 551.00 | 302 450.00 | | 325 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 372.00 | 422 652.00 | | 295 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 766.00 | 350 663.00 | | 394 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 209.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315.00 | 16 234.00 | | 9 315.00 |
EA Autres dettes | | 42 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 064.00 | 833 159.00 | | 700 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 616.00 | 1 135 609.00 | | 1 025 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 766.00 | | | 394 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 3 987.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 293.00 | 199 474.00 | | 103 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 192.00 | 81 878.00 | | 80 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 101.00 | 117 596.00 | | 23 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 453.00 | | | 853 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 314.00 | | | 827 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 3 314.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 3 314.00 | | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 372.00 | 129 720.00 | 165 652.00 | 295 372.00 |
VI Groupe et associés | 394 766.00 | 394 766.00 | | 394 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 065.00 | 534 413.00 | 165 652.00 | 700 065.00 |