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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 687.00 | 10 277.00 | 40 409.00 | 50 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 687.00 | 10 277.00 | 95 409.00 | 105 687.00 |
BT Marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 831.00 | 10 277.00 | 109 554.00 | 119 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | -1 671.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457.00 | 3 329.00 | | 5 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 1 019.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 294.00 | 525.00 | | 97 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 3 067.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | 5 252.00 | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 097.00 | 114 862.00 | | 104 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 554.00 | 118 192.00 | | 109 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 097.00 | 114 862.00 | | 104 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 1 019.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 342.00 | 981.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 4 748.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 660.00 | 90 430.00 | | 96 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 532.00 | 92 100.00 | | 94 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | -1 671.00 | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 5 137.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 5 137.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |