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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 687.00 | 20 552.00 | 30 135.00 | 50 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 687.00 | 20 552.00 | 85 135.00 | 105 687.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 454.00 | 20 552.00 | 143 903.00 | 164 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -18 300.00 | 351.00 | | -18 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | -18 651.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773.00 | -13 194.00 | | 2 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 2 702.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 044.00 | 108 056.00 | | 84 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 3 183.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | 5 777.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 130.00 | 119 718.00 | | 141 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 903.00 | 106 524.00 | | 143 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 130.00 | 11 662.00 | | 141 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 702.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | 957.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 285.00 | 73 125.00 | | 91 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 319.00 | 91 776.00 | | 75 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 966.00 | -18 651.00 | | 15 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 414.00 | 5 137.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 5 137.00 | | 15 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |