| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 346.00 | 1 075.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421.00 | 346.00 | 1 075.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 801.00 | 346.00 | 37 455.00 | 37 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 636.00 | 58 957.00 | | 21 636.00 |
DL TOTAL (I) | 26 793.00 | 59 957.00 | | 26 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 21.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 20 913.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 662.00 | 20 960.00 | | 10 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 455.00 | 80 918.00 | | 37 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847.00 | | 574.00 | 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | 574.00 | 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 260.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 260.00 | | 86.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 54.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | 2 292.00 | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 15 294.00 | 16 044.00 | | 15 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 438.00 | 280.00 | | 1 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 54.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 068.00 | 18 816.00 | | 13 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695.00 | 1 178.00 | | 695.00 |
ZE Dividendes | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 375.00 | 18 616.00 | | 19 375.00 |