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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 152.00 | 269.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421.00 | 1 152.00 | 269.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 256.00 | 1 152.00 | 41 104.00 | 42 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 006.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 564.00 | 2 993.00 | | 41 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 493.00 | 38 571.00 | | -13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 29 171.00 | 42 664.00 | | 29 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 644.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | 19 544.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 933.00 | 20 188.00 | | 11 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 104.00 | 62 853.00 | | 41 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 933.00 | 20 188.00 | | 11 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 403.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 403.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 189.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | 1 715.00 | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 9 221.00 | 20 262.00 | | 9 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452.00 | 472.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 877.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 1 066.00 | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 832.00 | 23 358.00 | | 5 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712.00 | 833.00 | | 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 929.00 | 22 449.00 | | 10 929.00 |