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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 198.00 | 6 996.00 | 16 202.00 | 23 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 50.00 | 1 798.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 046.00 | 7 046.00 | 78 001.00 | 85 046.00 |
BT Marchandises | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 227 771.00 | | 227 771.00 | 227 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 446.00 | | 246 446.00 | 246 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 493.00 | 7 046.00 | 324 447.00 | 331 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 496.00 | | | 186 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 447.00 | | | 324 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
FG Production vendue services | 467 254.00 | | 467 254.00 | 467 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 567.00 | | 477 567.00 | 477 567.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 883.00 | | | 477 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 468.00 | | | 341 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 172.00 | 5 984.00 | 15 188.00 | 21 172.00 |
VI Groupe et associés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 496.00 | 171 308.00 | 15 188.00 | 186 496.00 |