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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 897.00 | 35 271.00 | 50 626.00 | 85 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 2 300.00 | 5 608.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 805.00 | 37 571.00 | 116 234.00 | 153 805.00 |
BT Marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 322.00 | | 222 322.00 | 222 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 127.00 | 37 571.00 | 338 556.00 | 376 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 242 051.00 | | | 242 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 275 807.00 | | | 275 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 556.00 | | | 338 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FG Production vendue services | 735 551.00 | | 735 551.00 | 735 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 740.00 | | 736 740.00 | 736 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 895.00 | | | 746 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 789.00 | | | 714 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | 12.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |