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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 990.00 | 40 462.00 | | 37 990.00 |
DL TOTAL (I) | 54 451.00 | 41 462.00 | | 54 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 600.00 | 122 576.00 | | 104 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 009.00 | 30 500.00 | | 32 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 240.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 125.00 | 20 799.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 461.00 | 174 115.00 | | 144 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 912.00 | 215 577.00 | | 198 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 2 350.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 735.00 | 89 060.00 | | 130 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 745.00 | 48 598.00 | | 92 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 990.00 | 40 462.00 | | 37 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 600.00 | 18 202.00 | 86 398.00 | 104 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 461.00 | 58 063.00 | 86 398.00 | 144 461.00 |