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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CF Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 133.00 | | 253 133.00 | 253 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 351.00 | 15 362.00 | | 33 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 682.00 | 37 990.00 | | 86 682.00 |
DL TOTAL (I) | 121 133.00 | 54 451.00 | | 121 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 398.00 | 104 600.00 | | 86 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | 32 009.00 | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 727.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 7 125.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 000.00 | 144 461.00 | | 132 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 133.00 | 198 912.00 | | 253 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -88.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 1 824.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 571.00 | 130 735.00 | | 177 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 889.00 | 92 745.00 | | 90 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 682.00 | 37 990.00 | | 86 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 398.00 | 18 431.00 | 67 967.00 | 86 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 000.00 | 64 033.00 | 67 967.00 | 132 000.00 |