| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 5 789.00 | 155 711.00 | 161 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 1 037.00 | 16 563.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | 6 826.00 | 200 774.00 | 207 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 625.00 | 6 826.00 | 205 799.00 | 212 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968.00 | -14 869.00 | | -1 968.00 |
DL TOTAL (I) | -16 737.00 | -14 769.00 | | -16 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 867.00 | 125 165.00 | | 207 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 12 656.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 461.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 536.00 | 138 282.00 | | 222 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 799.00 | 123 513.00 | | 205 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 536.00 | 138 282.00 | | 222 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700.00 | 1 333.00 | | 23 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 668.00 | 16 202.00 | | 25 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968.00 | -14 869.00 | | -1 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | 92 600.00 | 115 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 92 600.00 | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 5 515.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 5 515.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 813.00 | 18 385.00 | 189 428.00 | 207 813.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 482.00 | 33 054.00 | 189 428.00 | 222 482.00 |