| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 11 168.00 | 150 332.00 | 161 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 2 797.00 | 14 803.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | 13 965.00 | 193 635.00 | 207 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 777.00 | 13 965.00 | 197 812.00 | 211 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 837.00 | -14 869.00 | | -16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | -1 968.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | -7 654.00 | -16 737.00 | | -7 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 498.00 | 207 867.00 | | 189 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 721.00 | 13 536.00 | | 14 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 498.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 636.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 466.00 | 222 536.00 | | 205 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 812.00 | 205 799.00 | | 197 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 466.00 | 222 536.00 | | 205 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 200.00 | 23 700.00 | | 28 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 117.00 | 25 668.00 | | 19 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 083.00 | -1 968.00 | | 9 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 7 139.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 7 139.00 | | 6 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 498.00 | 18 526.00 | 170 972.00 | 189 498.00 |
VI Groupe et associés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 466.00 | 34 494.00 | 170 972.00 | 205 466.00 |