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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 969.00 | | 360 969.00 | 360 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CF Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 077.00 | | 412 077.00 | 412 077.00 |
CU Autres participations | 360 816.00 | | 360 816.00 | 360 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 10 000.00 | | 169 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | -3 692.00 | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 165 347.00 | 6 308.00 | | 165 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | | 43 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 730.00 | 43 713.00 | | 246 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 077.00 | 50 021.00 | | 412 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 636.00 | 43 713.00 | | 110 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 476.00 | 3 693.00 | | 18 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | -3 692.00 | | -561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 172.00 | 22 078.00 | 90 963.00 | 158 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VP Divers | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 730.00 | 110 636.00 | 90 963.00 | 246 730.00 |