| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 615.00 | 986.00 | 5 629.00 | 6 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 144.00 | 986.00 | 390 158.00 | 391 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BZ Autres créances | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 841.00 | 986.00 | 493 855.00 | 494 841.00 |
CU Autres participations | 384 529.00 | | 384 529.00 | 384 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 253.00 | -3 692.00 | | -4 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | -561.00 | | 14 003.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 179 928.00 | 165 347.00 | | 179 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 638.00 | 158 172.00 | | 141 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 338.00 | 84 149.00 | | 127 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 869.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | 3 540.00 | | 42 825.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 927.00 | 246 730.00 | | 313 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 855.00 | 412 077.00 | | 493 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 539.00 | 110 636.00 | | 195 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 651.00 | | | -21 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 572.00 | 17 915.00 | | 128 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 569.00 | 18 476.00 | | 114 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 003.00 | -561.00 | | 14 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 969.00 | | 211 544.00 | 360 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 369.00 | 384 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 369.00 | 391 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 969.00 | | 204 929.00 | 360 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 638.00 | 23 250.00 | 95 792.00 | 141 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 927.00 | 195 539.00 | 95 792.00 | 313 927.00 |