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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 250.00 | 13 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 754.00 | 18 180.00 | 77 574.00 | 95 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 508.00 | 2 568.00 | 48 940.00 | 51 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 596.00 | 21 999.00 | 143 598.00 | 165 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
BZ Autres créances | 684 270.00 | | 684 270.00 | 684 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 412.00 | | 1 326 412.00 | 1 326 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 008.00 | 21 999.00 | 1 470 010.00 | 1 492 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 188.00 | 1 430.00 | | 549 188.00 |
DL TOTAL (I) | 552 618.00 | 3 430.00 | | 552 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 294.00 | 98 232.00 | | 649 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143.00 | 16 667.00 | | 7 143.00 |
EA Autres dettes | 145 332.00 | 10 000.00 | | 145 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 392.00 | 194 951.00 | | 917 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 010.00 | 198 381.00 | | 1 470 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 392.00 | 194 951.00 | | 917 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 165 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 147 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 999.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 294.00 | 649 294.00 | | 649 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 188 333.00 | 188 333.00 | | 188 333.00 |
VB T. V. A. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 270.00 | 334 270.00 | | 334 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 524.00 | 883 524.00 | | 883 524.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 392.00 | 917 392.00 | | 917 392.00 |