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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 102.00 | 18 996.00 | 15 106.00 | 34 102.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 278.00 | 99 722.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 217.00 | 112 627.00 | 187 589.00 | 300 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 653.00 | 23 994.00 | 160 659.00 | 184 653.00 |
AX Avances et acomptes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 759.00 | 155 895.00 | 505 864.00 | 661 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 768.00 | | 788 768.00 | 788 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 592.00 | | 406 592.00 | 406 592.00 |
BZ Autres créances | 2 511 162.00 | | 2 511 162.00 | 2 511 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 1 652 059.00 | | 1 652 059.00 | 1 652 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 291.00 | | 5 550 291.00 | 5 550 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 049.00 | 155 895.00 | 6 056 154.00 | 6 212 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 643 603.00 | 550 418.00 | | 643 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 961.00 | 93 185.00 | | 1 046 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 764.00 | 645 803.00 | | 1 692 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 953.00 | 24 897.00 | | 487 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 542.00 | 174.00 | | 21 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 213.00 | 129 942.00 | | 554 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 141.00 | 1 033 287.00 | | 2 717 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 038.00 | 96 737.00 | | 313 038.00 |
EA Autres dettes | 269 504.00 | 644 263.00 | | 269 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 390.00 | 1 929 301.00 | | 4 363 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 154.00 | 2 575 104.00 | | 6 056 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 177.00 | 1 799 359.00 | | 3 809 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 953.00 | 24 897.00 | | 487 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 217.00 | | 340 192.00 | 322 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 661 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 485 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 922.00 | | 131 180.00 | 22 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 961.00 | | 190 430.00 | 295 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 18 582.00 | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 570.00 | 80 325.00 | | 75 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 10 219.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 516.00 | 70 106.00 | | 66 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 141.00 | 2 717 141.00 | | 2 717 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 504.00 | 269 504.00 | | 269 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UX Autres créances clients | 406 592.00 | 406 592.00 | | 406 592.00 |
VB T. V. A. | 1 038 634.00 | 1 038 634.00 | | 1 038 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 953.00 | 487 953.00 | | 487 953.00 |
VI Groupe et associés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 528.00 | 1 472 528.00 | | 1 472 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 261.00 | 2 951 261.00 | | 2 951 261.00 |
VW T.V.A. | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 177.00 | 3 809 177.00 | | 3 809 177.00 |