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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 417.00 | 583.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 3 515.00 | 28 633.00 | 32 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 148.00 | 3 931.00 | 29 216.00 | 33 148.00 |
060 Stock marchandises | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
110 Total général Actif | 87 300.00 | 3 931.00 | 83 369.00 | 87 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 634.00 | | | -44 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349.00 | | | 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 836.00 | | | 9 836.00 |