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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 377.00 | 1 885.00 | 18 492.00 | 20 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 353.00 | 6 818.00 | 161 535.00 | 168 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 731.00 | 8 703.00 | 214 027.00 | 222 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
084 Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
110 Total général Actif | 255 337.00 | 8 703.00 | 246 633.00 | 255 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
224 Production immobilisée | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
242 Autres charges externes. | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
252 Charges sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 473.00 | | | -24 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 731.00 | | | 222 731.00 |